Description
Rattaché (e) à la Direction Banking & Securities Operations, votre principale mission aura pour objectif de s’assurer de la véracité et la conformité des opérations initiées par le Front Office et procéder au calcul du PNL tout en garantissant une valorisation objective des différents instruments et titres.
Principales activités du poste
Dans ce sens, vous serez amené(e) à :
- Vérifier la conformité des opérations initiées par le front office à la réglementation et aux bonnes pratiques définies en interne ;
- Contrôler le non-dépassement des limites et ratios selon le dispositif de limites en vigueur ;
- Valider et transmettre les opérations initiées par le FO au niveau du SI de gestion ;
- Rapprochement des opérations traitées (le sens, son objet, le montant…) avec les confirmations reçues du FO vs SI Salle des Marchés ;
- Produire & analyser des calculs quotidiens relatifs aux consommations de limites & d’indicateurs de risques selon le dispositif de limites interne en vigueur ;
- Maintenir les outils de calcul internes au MO sur 3 centres de compétences IT : (SQL / VBA & Access) et ce à fréquence quotidienne ;
- Produire le PNL quotidien/ weekly & monthly ;
- Produire les reportings internes + externes (IVT / BAM,…) ;
- Répondre aux requêtes ponctuelles des différentes entités du CIB ;
- Analyser les calculs PNL par effet marché / transactionnel et mesurer la contribution de performance.
Profil recherché :
Diplômé(e) d’une grande école de commerce ou d’ingénieur, vous justifiez d’une expérience de 1 à 3 ans minimum dans un poste similaire au sein d’une banque.
Compétences requises pour le poste :
Connaitre :
- Le marché financier et le secteur bancaire ;
- Les opérations financières ;
- Les produits dérivés et les instruments financiers ;
- La comptabilité des instruments financiers ;
- La réglementation et la fiscalité ;
- Les outils de gestion ;
- Les techniques de reporting.
Être capable de :
- Contrôler et valider les opérations financières du Middle Office ;
- Vérifier les positions (change et titres) ;
- Contrôler la valorisation des instruments détenus en Portefeuille ;
- Garantir à chaque étape le respect des contraintes réglementaires ;
- Assurer la production et le rapprochement des transactions (FO/MO/BO) ;
- Garantir le calcul et le suivi quotidien des consommations de limites & d’indicateurs de risques selon le dispositif de limites interne ;
- Produire les flashs PNL global market (quotidiens, hebdomadaires et mensuels) ;
- Produire les reportings de gestion complémentaire au « Transaction Processing ».
Type de contrat :
CDI