Description
Rattaché à la Direction Banking Services Operations, vous aurez comme principale mission de gérer des activités liées au contrôle dépositaire des fonds alternatifs.
Principales activités du poste
Dans ce sens, vous serez amenée(e) à:
- Contrôler et rapprocher les éléments d’actif et du passif des fonds alternatifs ;
- Contrôler la régularité des décisions de gestion des fonds alternatifs ;
- Contrôler la politique d’investissement des fonds alternatifs ;
- Contrôler le calcul de la valeur liquidative et la valorisation du portefeuille des fonds alternatifs ;
- Analyser les flux de liquidités des fonds alternatifs ;
- Analyser les écarts de rapprochements et des dépassements de ratios ;
- Assurer la production et le contrôle des reportings réglementaires et de gestions ;
- Participer à la veille réglementaire concernant la fonction dépositaire ;
- Contribuer à l’application et l’amélioration du système de management de la qualité.
Profil recherché :
Diplômé (e) d’une école de commerce ou Université avec une spécialisation en finance. Vous justifiez d’une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans un poste similaire au sein d’une banque.
Compétences requises pour le poste :
- Connaitre :
- Les Produits : tous types d'OPC
- La Réglementation en vigueur (Prescriptions légales et réglementaires, Usages et normes professionnelles)
- Le Métier dépositaire
- Le Marché financier
- La Comptabilité relative aux OPC
- Connaissance approfondie en bureautique
- Aptitude de négociation et sens du business ;
- Maîtrise de l’anglais
- Aisance relationnelle et force de persuasion.
Type de contrat :
CDI